海富通成长甄选混合C (009652.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数2.17万 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8919元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.67% |
| 相关基金: | 主从基金海富通成长甄选混合A | ||||
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海富通成长甄选混合C(009652) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 2.10亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2.00亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.26亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 2.66亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.60亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.60元 | 5.11亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 4.65亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 5.49亿 | 4.03亿元 | -- |
