大成丰享回报混合C(009654) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-01 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-28 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-26 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-06-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-05-31 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-05-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-05-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-05-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-05-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-05-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-05-23 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-05-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-05-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-05-17 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-05-16 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-05-15 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-05-14 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-05-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-05-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-05-09 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-05-08 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-05-07 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-05-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-04-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-04-29 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-04-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-04-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-04-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-04-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
