民生加银新动能一年定开混合C (009660.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数8.98万 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6268元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.07% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新动能一年定开混合A | ||||
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民生加银新动能一年定开混合C(009660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6268元 | 0.6753元 |
| 2024-12-19 | 0.6237元 | 0.6722元 |
| 2024-12-18 | 0.6181元 | 0.6666元 |
| 2024-12-17 | 0.6124元 | 0.6609元 |
| 2024-12-16 | 0.6170元 | 0.6655元 |
| 2024-12-13 | 0.6210元 | 0.6695元 |
| 2024-12-12 | 0.6292元 | 0.6777元 |
| 2024-12-11 | 0.6266元 | 0.6751元 |
| 2024-12-10 | 0.6222元 | 0.6707元 |
| 2024-12-09 | 0.6228元 | 0.6713元 |
| 2024-12-06 | 0.6203元 | 0.6688元 |
| 2024-12-05 | 0.6165元 | 0.6650元 |
| 2024-12-04 | 0.6152元 | 0.6637元 |
| 2024-12-03 | 0.6158元 | 0.6643元 |
| 2024-12-02 | 0.6169元 | 0.6654元 |
| 2024-11-29 | 0.6126元 | 0.6611元 |
| 2024-11-28 | 0.6044元 | 0.6529元 |
| 2024-11-27 | 0.6082元 | 0.6567元 |
| 2024-11-26 | 0.5926元 | 0.6411元 |
| 2024-11-25 | 0.5975元 | 0.6460元 |
| 2024-11-22 | 0.6055元 | 0.6540元 |
| 2024-11-21 | 0.6162元 | 0.6647元 |
| 2024-11-20 | 0.6132元 | 0.6617元 |
| 2024-11-19 | 0.6071元 | 0.6556元 |
| 2024-11-18 | 0.6035元 | 0.6520元 |
| 2024-11-15 | 0.6100元 | 0.6585元 |
| 2024-11-14 | 0.6177元 | 0.6662元 |
| 2024-11-13 | 0.6297元 | 0.6782元 |
| 2024-11-12 | 0.6187元 | 0.6672元 |
| 2024-11-11 | 0.6301元 | 0.6786元 |
| 2024-11-08 | 0.6252元 | 0.6737元 |
| 2024-11-07 | 0.6262元 | 0.6747元 |
| 2024-11-06 | 0.6138元 | 0.6623元 |
| 2024-11-05 | 0.6172元 | 0.6657元 |
| 2024-11-04 | 0.6026元 | 0.6511元 |
| 2024-11-01 | 0.5946元 | 0.6431元 |
| 2024-10-31 | 0.5985元 | 0.6470元 |
| 2024-10-30 | 0.6000元 | 0.6485元 |
| 2024-10-29 | 0.6039元 | 0.6524元 |
| 2024-10-28 | 0.6037元 | 0.6522元 |
| 2024-10-25 | 0.6060元 | 0.6545元 |
| 2024-10-24 | 0.6045元 | 0.6530元 |
| 2024-10-23 | 0.6106元 | 0.6591元 |
| 2024-10-22 | 0.6128元 | 0.6613元 |
| 2024-10-21 | 0.6154元 | 0.6639元 |
| 2024-10-18 | 0.6134元 | 0.6619元 |
| 2024-10-17 | 0.5942元 | 0.6427元 |
| 2024-10-16 | 0.5918元 | 0.6403元 |
| 2024-10-15 | 0.5999元 | 0.6484元 |
| 2024-10-14 | 0.6097元 | 0.6582元 |
