民生加银新动能一年定开混合C (009660.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5381元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.27% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新动能一年定开混合A | ||||
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民生加银新动能一年定开混合C(009660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5381元 | 0.5866元 |
| 2024-07-25 | 0.5373元 | 0.5858元 |
| 2024-07-24 | 0.5403元 | 0.5888元 |
| 2024-07-23 | 0.5442元 | 0.5927元 |
| 2024-07-22 | 0.5543元 | 0.6028元 |
| 2024-07-19 | 0.5554元 | 0.6039元 |
| 2024-07-18 | 0.5514元 | 0.5999元 |
| 2024-07-17 | 0.5494元 | 0.5979元 |
| 2024-07-16 | 0.5577元 | 0.6062元 |
| 2024-07-15 | 0.5476元 | 0.5961元 |
| 2024-07-12 | 0.5494元 | 0.5979元 |
| 2024-07-11 | 0.5532元 | 0.6017元 |
| 2024-07-10 | 0.5497元 | 0.5982元 |
| 2024-07-09 | 0.5528元 | 0.6013元 |
| 2024-07-08 | 0.5456元 | 0.5941元 |
| 2024-07-05 | 0.5495元 | 0.5980元 |
| 2024-07-04 | 0.5474元 | 0.5959元 |
| 2024-07-03 | 0.5536元 | 0.6021元 |
| 2024-07-02 | 0.5561元 | 0.6046元 |
| 2024-07-01 | 0.5600元 | 0.6085元 |
| 2024-06-28 | 0.5604元 | 0.6089元 |
| 2024-06-27 | 0.5603元 | 0.6088元 |
| 2024-06-26 | 0.5647元 | 0.6132元 |
| 2024-06-25 | 0.5564元 | 0.6049元 |
| 2024-06-24 | 0.5615元 | 0.6100元 |
| 2024-06-21 | 0.5690元 | 0.6175元 |
| 2024-06-20 | 0.5680元 | 0.6165元 |
| 2024-06-19 | 0.5721元 | 0.6206元 |
| 2024-06-18 | 0.5747元 | 0.6232元 |
| 2024-06-17 | 0.5710元 | 0.6195元 |
| 2024-06-14 | 0.5768元 | 0.6253元 |
| 2024-06-13 | 0.5752元 | 0.6237元 |
| 2024-06-12 | 0.5716元 | 0.6201元 |
| 2024-06-11 | 0.5689元 | 0.6174元 |
| 2024-06-07 | 0.5653元 | 0.6138元 |
| 2024-06-06 | 0.5694元 | 0.6179元 |
| 2024-06-05 | 0.5698元 | 0.6183元 |
| 2024-06-04 | 0.5753元 | 0.6238元 |
| 2024-06-03 | 0.5736元 | 0.6221元 |
| 2024-05-31 | 0.5677元 | 0.6162元 |
| 2024-05-30 | 0.5663元 | 0.6148元 |
| 2024-05-29 | 0.5643元 | 0.6128元 |
| 2024-05-28 | 0.5660元 | 0.6145元 |
| 2024-05-27 | 0.5716元 | 0.6201元 |
| 2024-05-24 | 0.5672元 | 0.6157元 |
| 2024-05-23 | 0.5755元 | 0.6240元 |
| 2024-05-22 | 0.5837元 | 0.6322元 |
| 2024-05-21 | 0.5838元 | 0.6323元 |
| 2024-05-20 | 0.5868元 | 0.6353元 |
| 2024-05-17 | 0.5847元 | 0.6332元 |
