平安研究睿选混合A (009661.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5311元基金经理李化松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.51% |
| 相关基金: | 主从基金平安研究睿选混合C | ||||
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平安研究睿选混合A(009661) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.39亿 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 9.39亿 | 92.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,052.79万 | 6.98% |
| 3 | 其他资产 | 38.46万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.65亿 | 75.72% |
| 采矿业 | 8,913.49万 | 8.82% |
| 租赁和商务服务业 | 500.83万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.97万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.87%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 6,481.29万 | 6.42% |
| 信息科技 | 1,027.05万 | 1.02% |
| 原材料 | 440.82万 | 0.44% |
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