平安研究睿选混合A (009661.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3.36万 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6499元基金经理李化松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.26% |
| 相关基金: | 主从基金平安研究睿选混合C | ||||
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平安研究睿选混合A(009661) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 9.78亿 | 14.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 8.25亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.01亿 | 15.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 10.08亿 | 15.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.24亿 | 16.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 12.63亿 | 16.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 14.80亿 | 17.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 15.58亿 | 17.60亿元 | -- |
