平安研究睿选混合A (009661.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3.36万 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6503元基金经理李化松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率87.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.27% |
| 相关基金: | 主从基金平安研究睿选混合C | ||||
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平安研究睿选混合A(009661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 653.08万元 | 1.20% | 108.85万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,228.73万元 | 1.50% | 371.46万元 | 0.25% |
| 2023-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,321.05万元 | 1.50% | 220.17万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,207.91万元 | 1.50% | 534.65万元 | 0.25% |
