汇添富医疗积极成长一年持有混合A (009664.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.84万 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5337元基金经理郑磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率94.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.84% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富医疗积极成长一年持有混合C | ||||
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汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.63亿 | 73.87% |
| (其中) 股票 | 14.63亿 | 73.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.16亿 | 26.05% |
| 3 | 其他资产 | 169.96万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.44亿 | 37.58% |
| 卫生和社会工作 | 9,013.36万 | 4.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.91万 | 4.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.44%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 5.17亿 | 26.10% |
| 25 可选消费 | 2,031.55万 | 1.03% |
| 10 能源 | 618.20万 | 0.31% |
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