汇添富医疗积极成长一年持有混合A (009664.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.84万 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5337元基金经理郑磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率94.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.84% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富医疗积极成长一年持有混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.54元 | 16.86亿 | 31.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 15.54亿 | 32.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.11亿 | 33.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 21.59亿 | 34.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.14亿 | 35.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 25.10亿 | 36.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 27.19亿 | 37.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 29.15亿 | 38.41亿元 | -- |
