汇添富医疗积极成长一年持有混合A (009664.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数5.84万 | 成立日期 | 2020-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5398元基金经理郑磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率94.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富医疗积极成长一年持有混合C | ||||
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汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,205.40万元 | 1.50% | 200.90万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,903.95万元 | 1.50% | 650.66万元 | 0.25% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,336.52万元 | 1.50% | 389.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,452.27万元 | 1.50% | 908.71万元 | 0.25% |
