鹏华安庆混合A (009667.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数633.00 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1861元基金经理汤志彦管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率62.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安庆混合C | ||||
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鹏华安庆混合A(009667) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.1861元 | 1.2421元 |
| 2025-01-07 | 1.1878元 | 1.2438元 |
| 2025-01-06 | 1.1844元 | 1.2404元 |
| 2025-01-03 | 1.1861元 | 1.2421元 |
| 2025-01-02 | 1.2033元 | 1.2593元 |
| 2024-12-31 | 1.2110元 | 1.2670元 |
| 2024-12-30 | 1.2166元 | 1.2726元 |
| 2024-12-27 | 1.2206元 | 1.2766元 |
| 2024-12-26 | 1.2174元 | 1.2734元 |
| 2024-12-25 | 1.2132元 | 1.2692元 |
| 2024-12-24 | 1.2159元 | 1.2719元 |
| 2024-12-23 | 1.2104元 | 1.2664元 |
| 2024-12-20 | 1.2218元 | 1.2778元 |
| 2024-12-19 | 1.2194元 | 1.2754元 |
| 2024-12-18 | 1.2229元 | 1.2789元 |
| 2024-12-17 | 1.2198元 | 1.2758元 |
| 2024-12-16 | 1.2323元 | 1.2883元 |
| 2024-12-13 | 1.2372元 | 1.2932元 |
| 2024-12-12 | 1.2458元 | 1.3018元 |
| 2024-12-11 | 1.2403元 | 1.2963元 |
| 2024-12-10 | 1.2385元 | 1.2945元 |
| 2024-12-09 | 1.2340元 | 1.2900元 |
| 2024-12-06 | 1.2343元 | 1.2903元 |
| 2024-12-05 | 1.2280元 | 1.2840元 |
| 2024-12-04 | 1.2252元 | 1.2812元 |
| 2024-12-03 | 1.2329元 | 1.2889元 |
| 2024-12-02 | 1.2314元 | 1.2874元 |
| 2024-11-29 | 1.2255元 | 1.2815元 |
| 2024-11-28 | 1.2171元 | 1.2731元 |
| 2024-11-27 | 1.2190元 | 1.2750元 |
| 2024-11-26 | 1.2131元 | 1.2691元 |
| 2024-11-25 | 1.2084元 | 1.2644元 |
| 2024-11-22 | 1.2071元 | 1.2631元 |
| 2024-11-21 | 1.2246元 | 1.2806元 |
| 2024-11-20 | 1.2234元 | 1.2794元 |
| 2024-11-19 | 1.2131元 | 1.2691元 |
| 2024-11-18 | 1.2013元 | 1.2573元 |
| 2024-11-15 | 1.2098元 | 1.2658元 |
| 2024-11-14 | 1.2185元 | 1.2745元 |
| 2024-11-13 | 1.2320元 | 1.2880元 |
| 2024-11-12 | 1.2289元 | 1.2849元 |
| 2024-11-11 | 1.2314元 | 1.2874元 |
| 2024-11-08 | 1.2198元 | 1.2758元 |
| 2024-11-07 | 1.2160元 | 1.2720元 |
| 2024-11-06 | 1.2039元 | 1.2599元 |
| 2024-11-05 | 1.2046元 | 1.2606元 |
| 2024-11-04 | 1.1952元 | 1.2512元 |
| 2024-11-01 | 1.1862元 | 1.2422元 |
| 2024-10-31 | 1.1941元 | 1.2501元 |
| 2024-10-30 | 1.1891元 | 1.2451元 |
