长信量化价值驱动混合C (009669.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1.67万 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5366元基金经理姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.70% |
| 相关基金: | 主从基金长信量化价值驱动混合A | ||||
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长信量化价值驱动混合C(009669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2024-12-19 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-12-18 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2024-12-17 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-12-16 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2024-12-13 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2024-12-12 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2024-12-11 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2024-12-10 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2024-12-09 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2024-12-06 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2024-12-05 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2024-12-04 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2024-12-03 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2024-12-02 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2024-11-29 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2024-11-28 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2024-11-27 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-11-26 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2024-11-25 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2024-11-22 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-11-21 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2024-11-20 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-11-19 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2024-11-18 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2024-11-15 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2024-11-14 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2024-11-13 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2024-11-12 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2024-11-11 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2024-11-08 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2024-11-07 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2024-11-06 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2024-11-05 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2024-11-04 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2024-11-01 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2024-10-31 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2024-10-30 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2024-10-29 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-10-28 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2024-10-25 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2024-10-24 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2024-10-23 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2024-10-22 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2024-10-21 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2024-10-18 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2024-10-17 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2024-10-16 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2024-10-15 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2024-10-14 | 1.5808元 | 1.5808元 |
