长信量化价值驱动混合C (009669.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6032元持有人户数1.67万基金经理姚奕帆管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.12% |
| 相关基金: | 主从基金长信量化价值驱动混合A | ||||
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长信量化价值驱动混合C(009669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2024-09-27 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2024-09-26 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-09-25 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2024-09-24 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-09-23 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-09-20 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-09-19 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-09-18 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-09-13 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-09-12 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-09-11 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-09-10 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-09-09 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2024-09-06 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-09-05 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-09-04 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-09-03 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-09-02 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-08-30 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-08-29 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-08-28 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-08-27 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-08-26 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-08-23 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-08-22 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-08-21 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-08-20 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-08-19 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-08-16 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-08-15 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2024-08-14 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-08-13 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-08-12 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-08-09 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2024-08-08 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-08-07 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2024-08-06 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2024-08-05 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-08-02 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-08-01 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-07-31 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-07-30 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-07-29 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-07-26 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-07-25 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-07-24 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-07-23 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-07-22 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-07-19 | 1.4107元 | 1.4107元 |
