嘉合慧康63个月定开债券C (009674.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数75.00 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0023元基金经理季慧娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合慧康63个月定开债券A | ||||
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嘉合慧康63个月定开债券C(009674) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.01 元 | 6,672.00 | 66.72元 | 0.99% | -- |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.01 元 | 6,672.00 | 66.72元 | 0.99% | |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.008 元 | 6,672.00 | 53.38元 | 0.79% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.01 元 | 6,671.00 | 66.71元 | 0.99% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.008 元 | 6,671.00 | 53.37元 | 0.79% | 3.56% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.01 元 | 6,671.00 | 66.71元 | 0.99% | |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.009 元 | 6,670.00 | 60.03元 | 0.89% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.009 元 | 6,670.00 | 60.03元 | 0.89% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.01 元 | 6,670.00 | 66.70元 | 0.99% | 3.76% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.01 元 | 6,669.00 | 66.69元 | 0.99% | |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.008 元 | 6,669.00 | 53.35元 | 0.79% | |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.01 元 | 6,669.00 | 66.69元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
