嘉合慧康63个月定开债券C (009674.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0105元基金经理季慧娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合慧康63个月定开债券A | ||||
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嘉合慧康63个月定开债券C(009674) - 概况
最后更新于：2024-09-01
| 基金全称 | 嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉合慧康63个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 009673 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-08-04 | |
| 总份额 | 79.99亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用持有到期策略，将基金资产主要配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益类资产，力求实现基金资产的稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 | |
| 业绩比较基准 | 同期三年期银行定期存款基准利率(税后)+0.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 嘉合基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 嘉合慧康63个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009673 | 009674 |
| 子基金份额 | 79.99亿 份 (2024-06-30) | 6,672.00 份 (2024-06-30) |
