嘉合慧康63个月定开债券C (009674.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0069元基金经理季慧娟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合慧康63个月定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合慧康63个月定开债券C(009674) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,700.02 | 6,672.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,688.68 | 6,672.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 6,695.68 | 6,671.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,689.68 | 6,671.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 6,694.35 | 6,671.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6,692.01 | 6,670.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 6,693.35 | 6,670.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 6,696.01 | 6,670.00元 | -- |
