浙商惠隆39个月定开债 (009679.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理朱靖宇 、 赵柳燕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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浙商惠隆39个月定开债(009679) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0154元 | 1.1267元 |
| 2024-07-19 | 1.0150元 | 1.1263元 |
| 2024-07-12 | 1.0146元 | 1.1259元 |
| 2024-07-05 | 1.0142元 | 1.1255元 |
| 2024-06-28 | 1.0137元 | 1.1250元 |
| 2024-06-21 | 1.0133元 | 1.1246元 |
| 2024-06-14 | 1.0129元 | 1.1242元 |
| 2024-06-07 | 1.0125元 | 1.1238元 |
| 2024-05-31 | 1.0120元 | 1.1233元 |
| 2024-05-24 | 1.0116元 | 1.1229元 |
| 2024-05-17 | 1.0112元 | 1.1225元 |
| 2024-05-10 | 1.0108元 | 1.1221元 |
| 2024-04-30 | 1.0101元 | 1.1214元 |
| 2024-04-26 | 1.0099元 | 1.1212元 |
| 2024-04-19 | 1.0095元 | 1.1208元 |
| 2024-04-12 | 1.0091元 | 1.1204元 |
| 2024-04-03 | 1.0085元 | 1.1198元 |
| 2024-03-29 | 1.0082元 | 1.1195元 |
| 2024-03-22 | 1.0078元 | 1.1191元 |
| 2024-03-15 | 1.0073元 | 1.1186元 |
| 2024-03-08 | 1.0069元 | 1.1182元 |
| 2024-03-01 | 1.0065元 | 1.1178元 |
| 2024-02-23 | 1.0061元 | 1.1174元 |
| 2024-02-08 | 1.0052元 | 1.1165元 |
| 2024-02-02 | 1.0049元 | 1.1162元 |
| 2024-01-26 | 1.0044元 | 1.1157元 |
| 2024-01-19 | 1.0040元 | 1.1153元 |
| 2024-01-12 | 1.0036元 | 1.1149元 |
| 2024-01-05 | 1.0033元 | 1.1146元 |
| 2023-12-29 | 1.0028元 | 1.1141元 |
| 2023-12-22 | 1.0023元 | 1.1136元 |
| 2023-12-21 | 1.0022元 | 1.1135元 |
| 2023-12-20 | 1.0022元 | 1.1135元 |
| 2023-12-19 | 1.0021元 | 1.1134元 |
| 2023-12-18 | 1.0021元 | 1.1134元 |
| 2023-12-15 | 1.0017元 | 1.1130元 |
| 2023-12-14 | 1.0018元 | 1.1131元 |
| 2023-12-13 | 1.0018元 | 1.1131元 |
| 2023-12-12 | 1.0018元 | 1.1131元 |
| 2023-12-11 | 1.0018元 | 1.1131元 |
| 2023-12-08 | 1.0016元 | 1.1129元 |
| 2023-12-01 | 1.0012元 | 1.1125元 |
| 2023-11-24 | 1.0057元 | 1.1120元 |
| 2023-11-17 | 1.0053元 | 1.1116元 |
| 2023-11-10 | 1.0047元 | 1.1110元 |
| 2023-11-03 | 1.0042元 | 1.1105元 |
| 2023-10-27 | 1.0036元 | 1.1099元 |
| 2023-10-20 | 1.0030元 | 1.1093元 |
| 2023-10-13 | 1.0025元 | 1.1088元 |
| 2023-09-28 | 1.0013元 | 1.1076元 |
