南方创新精选一年定开混合发起C (009682.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6283元基金经理罗安安 、 雷嘉源管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方创新精选一年定开混合发起A | ||||
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南方创新精选一年定开混合发起C(009682) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.89亿 | 79.91% |
| (其中) 股票 | 4.89亿 | 79.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,772.02万 | 6.17% |
| 3 | 其他资产 | 8,519.25万 | 13.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.74亿 | 61.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,505.56万 | 5.73% |
| 采矿业 | 1,138.93万 | 1.86% |
| 建筑业 | 887.75万 | 1.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 495.15万 | 0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 283.99万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 101.81万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.70万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.96万 | 0.00% |
| 金融业 | 9,946.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 8,073.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.27%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 3,905.81万 | 6.39% |
| 能源 | 671.12万 | 1.10% |
| 非必需消费品 | 299.10万 | 0.49% |
| 必需消费品 | 179.94万 | 0.29% |
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