南方创新精选一年定开混合发起C (009682.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.27万 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7267元基金经理罗安安 、 雷嘉源管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.95% |
| 相关基金: | 主从基金南方创新精选一年定开混合发起A | ||||
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南方创新精选一年定开混合发起C(009682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 363.26万元 | 1.50% | 60.54万元 | 0.25% |
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,077.13万元 | 1.50% | 179.52万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 654.97万元 | 1.50% | 109.16万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,606.64万元 | 1.50% | 267.77万元 | 0.25% |
