南方创新精选一年定开混合发起C (009682.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.27万 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7260元基金经理罗安安 、 雷嘉源管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.97% |
| 相关基金: | 主从基金南方创新精选一年定开混合发起A | ||||
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南方创新精选一年定开混合发起C(009682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-12-26 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-12-25 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-12-24 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-12-23 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-12-20 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-12-19 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-12-18 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-12-17 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-12-16 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-12-13 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-12-12 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-12-11 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-12-10 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-12-09 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-12-06 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-12-05 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-12-04 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-12-03 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-12-02 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-11-29 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-11-28 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-11-27 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-11-26 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-11-25 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-11-22 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-11-21 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-11-20 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-11-19 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-11-18 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-11-15 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-11-14 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-11-13 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-11-12 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-11-11 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-11-08 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-11-07 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-11-06 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-11-05 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-11-04 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-11-01 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-10-31 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-10-30 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-10-29 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-10-28 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-10-25 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-10-24 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-10-23 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-10-22 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-10-21 | 0.7162元 | 0.7162元 |
