南方创新精选一年定开混合发起C (009682.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6283元基金经理罗安安 、 雷嘉源管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.70% |
| 相关基金: | 主从基金南方创新精选一年定开混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方创新精选一年定开混合发起C(009682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-08-29 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-08-28 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-08-27 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-08-26 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-08-23 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-08-22 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-08-21 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-08-20 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-08-19 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-08-16 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-08-15 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-08-14 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-08-13 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-12 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-08-09 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-08-08 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-08-07 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-08-06 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-08-05 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-08-02 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-08-01 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-31 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-07-30 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-07-29 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-07-26 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-07-25 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-07-24 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-07-23 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-22 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-07-19 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-07-18 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-07-17 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-07-16 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-07-15 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-07-12 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-11 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-07-10 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-07-09 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-08 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-05 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-04 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-07-03 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-07-02 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-07-01 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-06-28 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-06-27 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-06-26 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-06-25 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-06-24 | 0.6621元 | 0.6621元 |
