汇添富创新增长一年定开混合A (009683.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8970元基金经理马翔 、 郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率205.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新增长一年定开混合C | ||||
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汇添富创新增长一年定开混合A(009683) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-25 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-07-24 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-07-23 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-07-22 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-07-19 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-18 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-17 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-16 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-15 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-12 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-11 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-07-10 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-07-09 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-08 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-05 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-07-04 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-03 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-02 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-01 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-06-28 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-06-27 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-06-26 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-06-25 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-06-24 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-06-21 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-20 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-19 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-06-18 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-06-17 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-06-14 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-06-13 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-06-12 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-06-11 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-06-07 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-06-06 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-06-05 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-06-04 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-06-03 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-05-31 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-05-30 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-05-29 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-05-28 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-05-27 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-05-24 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-05-23 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-05-22 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-05-21 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-05-20 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-05-17 | 0.9749元 | 0.9749元 |
