汇添富创新增长一年定开混合C (009684.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8752元基金经理马翔 、 郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.20% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新增长一年定开混合A | ||||
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汇添富创新增长一年定开混合C(009684) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.74亿 | 83.13% |
| (其中) 股票 | 6.74亿 | 83.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.32亿 | 16.29% |
| 3 | 其他资产 | 477.74万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.71亿 | 45.72% |
| 采矿业 | 3,990.50万 | 4.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,410.50万 | 2.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,413.00万 | 1.74% |
| 教育 | 829.70万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 766.91万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 381.90万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355.50万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.51万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.89%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 5,288.98万 | 6.52% |
| 10 能源 | 4,155.80万 | 5.12% |
| 50 电信服务 | 4,078.58万 | 5.03% |
| 45 信息技术 | 2,571.02万 | 3.17% |
| 15 原材料 | 1,492.23万 | 1.84% |
| 20 工业 | 1,411.09万 | 1.74% |
| 30 日常消费 | 1,188.77万 | 1.47% |
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