汇添富创新增长一年定开混合C (009684.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8752元基金经理马翔 、 郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.20% |
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汇添富创新增长一年定开混合C(009684) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,370.94万元 | 1.50% | 228.49万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 837.20万元 | 1.50% | 139.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,358.91万元 | 1.50% | 393.15万元 | 0.25% |
