汇添富创新增长一年定开混合C (009684.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8752元基金经理马翔 、 郑乐凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.20% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富创新增长一年定开混合A | ||||
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汇添富创新增长一年定开混合C(009684) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 8,909.97万 | 9,642.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,627.43万 | 9,642.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 8,337.18万 | 9,642.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,058.47万 | 9,642.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.22亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.23亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.16亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1.19亿 | 1.15亿元 | -- |
