华夏磐利一年定开混合A (009686.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0667元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率133.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐利一年定开混合C | ||||
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华夏磐利一年定开混合A(009686) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.61亿 | 92.88% |
| (其中) 股票 | 3.61亿 | 92.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,757.12万 | 7.10% |
| 3 | 其他资产 | 5.27万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.81亿 | 72.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,634.03万 | 4.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,352.62万 | 3.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,240.55万 | 3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,128.96万 | 2.91% |
| 租赁和商务服务业 | 1,106.31万 | 2.85% |
| 采矿业 | 528.68万 | 1.36% |
| 金融业 | 483.04万 | 1.24% |
| 建筑业 | 472.94万 | 1.22% |
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