华夏磐利一年定开混合A (009686.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0667元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率133.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐利一年定开混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏磐利一年定开混合A(009686) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 3.66亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.26亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.56元 | 5.02亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.67亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 11.93亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 12.39亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 11.49亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 10.76亿 | 7.37亿元 | -- |
