华夏磐利一年定开混合A (009686.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,312.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5611元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率60.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐利一年定开混合C | ||||
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华夏磐利一年定开混合A(009686) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.29元 | 2.56亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 3.66亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.26亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.56元 | 5.02亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.67亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 11.93亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 12.39亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 11.49亿 | 7.37亿元 | -- |
