华夏磐利一年定开混合A (009686.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,312.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5611元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率60.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐利一年定开混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏磐利一年定开混合A(009686) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 60.90% | 1.38亿元 | 9,766.69万元 | 3.61亿元 | 3.66亿元 |
| 2023-12-31 | 133.23% | 4.07亿元 | 10.07亿元 | 4.65亿元 | 5.02亿元 |
| 2023-06-30 | 19.45% | 1.32亿元 | 1.14亿元 | 11.69亿元 | 11.93亿元 |
| 2022-12-31 | 92.05% | 10.48亿元 | 14.96亿元 | 11.06亿元 | 11.49亿元 |
