华夏磐利一年定开混合C
(009687.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,891.00
成立日期2020-07-29
总资产规模
1,759.63万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.5339基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.23%
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华夏磐利一年定开混合C(009687) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.58亿94.23%
(其中) 股票2.58亿94.23%
2 银行存款及结算备付金271.75万0.99%
3 其他资产1,309.70万4.78%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计94.23%)
制造业2.02亿73.52%
科学研究和技术服务业1,230.32万4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业1,010.93万3.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业811.12万2.96%
农、林、牧、渔业787.42万2.87%
租赁和商务服务业752.61万2.75%
金融业426.82万1.56%
采矿业358.23万1.31%
建筑业301.90万1.10%
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