华夏磐利一年定开混合C (009687.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,891.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5339元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐利一年定开混合A | ||||
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华夏磐利一年定开混合C(009687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 130.71万元 | 0.60% | 43.57万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 596.15万元 | 0.60% | 198.72万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 375.77万元 | 0.60% | 125.26万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 873.43万元 | 0.60% | 291.14万元 | 0.20% |
