华夏磐利一年定开混合C (009687.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,891.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5339元基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏磐利一年定开混合A | ||||
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华夏磐利一年定开混合C(009687) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1,759.63万 | 1,386.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,127.77万 | 1,899.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,480.02万 | 1,899.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 2,920.05万 | 1,899.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,723.41万 | 1,899.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.60元 | 4,753.54万 | 2,968.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.66元 | 4,940.88万 | 2,968.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 4,585.20万 | 2,968.92万元 | -- |
