万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 (009688.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7416元基金经理高源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率106.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.87% |
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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 105.61万元 | 1.50% | 17.60万元 | 0.25% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 321.76万元 | 1.50% | 53.63万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 194.49万元 | 1.50% | 32.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 523.76万元 | 1.50% | 87.29万元 | 0.25% |
