万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 (009688.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7416元基金经理高源管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率106.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.87% |
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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1.53亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 1.80亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.99亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 2.12亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 2.74亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 2.62亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 2.59亿 | 2.77亿元 | -- |
