易方达瑞锦混合发起式A (009689.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2065元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率33.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞锦混合发起式C | ||||
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易方达瑞锦混合发起式A(009689) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.36亿 | 33.73% |
| (其中) 股票 | 4.36亿 | 33.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.36亿 | 64.69% |
| (其中) 债券 | 8.26亿 | 63.90% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,022.76万 | 0.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,524.42万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 522.18万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.73%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.77亿 | 13.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,086.24万 | 7.03% |
| 制造业 | 6,527.07万 | 5.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,164.89万 | 4.77% |
| 租赁和商务服务业 | 2,657.07万 | 2.06% |
| 采矿业 | 882.93万 | 0.68% |
| 建筑业 | 577.62万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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