易方达瑞锦混合发起式A (009689.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2065元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率33.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞锦混合发起式C | ||||
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易方达瑞锦混合发起式A(009689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 464.56万元 | 0.60% | 77.43万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 195.59万元 | 0.60% | 32.60万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 618.55万元 | 0.60% | 103.09万元 | 0.10% |
