易方达瑞锦混合发起式A (009689.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2065元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率33.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞锦混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达瑞锦混合发起式A(009689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2065元 | 1.2465元 |
| 2024-07-25 | 1.2093元 | 1.2493元 |
| 2024-07-24 | 1.2101元 | 1.2501元 |
| 2024-07-23 | 1.2073元 | 1.2473元 |
| 2024-07-22 | 1.2079元 | 1.2479元 |
| 2024-07-19 | 1.2119元 | 1.2519元 |
| 2024-07-18 | 1.2112元 | 1.2512元 |
| 2024-07-17 | 1.2074元 | 1.2474元 |
| 2024-07-16 | 1.2075元 | 1.2475元 |
| 2024-07-15 | 1.2070元 | 1.2470元 |
| 2024-07-12 | 1.2025元 | 1.2425元 |
| 2024-07-11 | 1.1986元 | 1.2386元 |
| 2024-07-10 | 1.2000元 | 1.2400元 |
| 2024-07-09 | 1.2038元 | 1.2438元 |
| 2024-07-08 | 1.1992元 | 1.2392元 |
| 2024-07-05 | 1.1986元 | 1.2386元 |
| 2024-07-04 | 1.2036元 | 1.2436元 |
| 2024-07-03 | 1.2029元 | 1.2429元 |
| 2024-07-02 | 1.2046元 | 1.2446元 |
| 2024-07-01 | 1.1996元 | 1.2396元 |
| 2024-06-28 | 1.1928元 | 1.2328元 |
| 2024-06-27 | 1.1893元 | 1.2293元 |
| 2024-06-26 | 1.1865元 | 1.2265元 |
| 2024-06-25 | 1.1849元 | 1.2249元 |
| 2024-06-24 | 1.1832元 | 1.2232元 |
| 2024-06-21 | 1.1817元 | 1.2217元 |
| 2024-06-20 | 1.1824元 | 1.2224元 |
| 2024-06-19 | 1.1816元 | 1.2216元 |
| 2024-06-18 | 1.1810元 | 1.2210元 |
| 2024-06-17 | 1.1795元 | 1.2195元 |
| 2024-06-14 | 1.1830元 | 1.2230元 |
| 2024-06-13 | 1.1845元 | 1.2245元 |
| 2024-06-12 | 1.1858元 | 1.2258元 |
| 2024-06-11 | 1.1843元 | 1.2243元 |
| 2024-06-07 | 1.1921元 | 1.2321元 |
| 2024-06-06 | 1.1884元 | 1.2284元 |
| 2024-06-05 | 1.1883元 | 1.2283元 |
| 2024-06-04 | 1.1894元 | 1.2294元 |
| 2024-06-03 | 1.1867元 | 1.2267元 |
| 2024-05-31 | 1.1862元 | 1.2262元 |
| 2024-05-30 | 1.1866元 | 1.2266元 |
| 2024-05-29 | 1.1883元 | 1.2283元 |
| 2024-05-28 | 1.1884元 | 1.2284元 |
| 2024-05-27 | 1.1892元 | 1.2292元 |
| 2024-05-24 | 1.1862元 | 1.2262元 |
| 2024-05-23 | 1.1863元 | 1.2263元 |
| 2024-05-22 | 1.1878元 | 1.2278元 |
| 2024-05-21 | 1.1877元 | 1.2277元 |
| 2024-05-20 | 1.1876元 | 1.2276元 |
| 2024-05-17 | 1.1864元 | 1.2264元 |
