易方达瑞锦混合发起式A (009689.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1980元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率57.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞锦混合发起式C | ||||
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易方达瑞锦混合发起式A(009689) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1980元 | 1.2380元 |
| 2024-08-29 | 1.1993元 | 1.2393元 |
| 2024-08-28 | 1.2091元 | 1.2491元 |
| 2024-08-27 | 1.2109元 | 1.2509元 |
| 2024-08-26 | 1.2112元 | 1.2512元 |
| 2024-08-23 | 1.2138元 | 1.2538元 |
| 2024-08-22 | 1.2136元 | 1.2536元 |
| 2024-08-21 | 1.2109元 | 1.2509元 |
| 2024-08-20 | 1.2128元 | 1.2528元 |
| 2024-08-19 | 1.2134元 | 1.2534元 |
| 2024-08-16 | 1.2092元 | 1.2492元 |
| 2024-08-15 | 1.2082元 | 1.2482元 |
| 2024-08-14 | 1.2052元 | 1.2452元 |
| 2024-08-13 | 1.2033元 | 1.2433元 |
| 2024-08-12 | 1.2017元 | 1.2417元 |
| 2024-08-09 | 1.2034元 | 1.2434元 |
| 2024-08-08 | 1.2066元 | 1.2466元 |
| 2024-08-07 | 1.2062元 | 1.2462元 |
| 2024-08-06 | 1.2045元 | 1.2445元 |
| 2024-08-05 | 1.2092元 | 1.2492元 |
| 2024-08-02 | 1.2118元 | 1.2518元 |
| 2024-08-01 | 1.2120元 | 1.2520元 |
| 2024-07-31 | 1.2090元 | 1.2490元 |
| 2024-07-30 | 1.2100元 | 1.2500元 |
| 2024-07-29 | 1.2106元 | 1.2506元 |
| 2024-07-26 | 1.2065元 | 1.2465元 |
| 2024-07-25 | 1.2093元 | 1.2493元 |
| 2024-07-24 | 1.2101元 | 1.2501元 |
| 2024-07-23 | 1.2073元 | 1.2473元 |
| 2024-07-22 | 1.2079元 | 1.2479元 |
| 2024-07-19 | 1.2119元 | 1.2519元 |
| 2024-07-18 | 1.2112元 | 1.2512元 |
| 2024-07-17 | 1.2074元 | 1.2474元 |
| 2024-07-16 | 1.2075元 | 1.2475元 |
| 2024-07-15 | 1.2070元 | 1.2470元 |
| 2024-07-12 | 1.2025元 | 1.2425元 |
| 2024-07-11 | 1.1986元 | 1.2386元 |
| 2024-07-10 | 1.2000元 | 1.2400元 |
| 2024-07-09 | 1.2038元 | 1.2438元 |
| 2024-07-08 | 1.1992元 | 1.2392元 |
| 2024-07-05 | 1.1986元 | 1.2386元 |
| 2024-07-04 | 1.2036元 | 1.2436元 |
| 2024-07-03 | 1.2029元 | 1.2429元 |
| 2024-07-02 | 1.2046元 | 1.2446元 |
| 2024-07-01 | 1.1996元 | 1.2396元 |
| 2024-06-28 | 1.1928元 | 1.2328元 |
| 2024-06-27 | 1.1893元 | 1.2293元 |
| 2024-06-26 | 1.1865元 | 1.2265元 |
| 2024-06-25 | 1.1849元 | 1.2249元 |
| 2024-06-24 | 1.1832元 | 1.2232元 |
