国泰浩益混合C (009692.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0626元基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金国泰浩益混合A | ||||
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国泰浩益混合C(009692) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 434.95万 | 8.15% |
| (其中) 股票 | 434.95万 | 8.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,164.35万 | 78.06% |
| (其中) 债券 | 4,164.35万 | 78.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 340.00万 | 6.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 375.94万 | 7.05% |
| 5 | 其他资产 | 19.55万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 317.19万 | 5.95% |
| 金融业 | 42.04万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.30万 | 0.53% |
| 建筑业 | 19.59万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.09万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 7.84万 | 0.15% |
| 采矿业 | 5.92万 | 0.11% |
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