国泰浩益混合C (009692.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0626元基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金国泰浩益混合A | ||||
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国泰浩益混合C(009692) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 272.32万 | 254.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 269.56万 | 253.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 388.14万 | 367.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 403.65万 | 378.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 411.79万 | 379.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 492.36万 | 449.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 517.71万 | 473.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 574.77万 | 520.01万元 | -- |
