国泰浩益混合C (009692.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数156.00 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1002元基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金国泰浩益混合A | ||||
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国泰浩益混合C(009692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-12-19 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-17 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-12 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-12-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-12-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-12-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-06 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-12-05 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-12-04 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-12-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-29 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-27 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-11-26 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-25 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-22 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-21 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-11-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-19 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-18 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-14 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-11 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-08 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-07 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-05 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-04 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-01 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-10-31 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-10-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-10-29 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-28 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-10-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-10-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-10-21 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-10-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-10-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-10-16 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-15 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-14 | 1.0905元 | 1.0905元 |
