国泰浩益混合C (009692.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0866元持有人户数156.00基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金国泰浩益混合A | ||||
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国泰浩益混合C(009692) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-09-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-09-26 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-09-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-09-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-09-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-09-20 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-09-19 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-09-18 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-09-13 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-09-12 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-09-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-09-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-09-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-09-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-09-05 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-09-04 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-09-03 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-09-02 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-08-29 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-08-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-08-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-08-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-08-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-08-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-08-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-15 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-08-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-08-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-08-07 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-08-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-08-01 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-31 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-29 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-07-25 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-19 | 1.0658元 | 1.0658元 |
