国泰浩益混合C (009692.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0626元基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金国泰浩益混合A | ||||
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国泰浩益混合C(009692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-08-29 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-08-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-08-27 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-08-26 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-08-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-22 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-08-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-08-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-15 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-08-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-08-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-08-07 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-08-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-08-01 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-07-31 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-07-29 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-26 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-07-25 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-19 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-17 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-16 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-10 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-05 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-04 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-02 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-01 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-06-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-06-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-06-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-06-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
