富国积极成长一年定期开放混合 (009693.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9510元基金经理杨栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率182.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% |
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富国积极成长一年定期开放混合(009693) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.75亿 | 89.83% |
| (其中) 股票 | 7.75亿 | 89.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,767.05万 | 10.16% |
| 3 | 其他资产 | 13.97万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.62亿 | 76.75% |
| 建筑业 | 3,838.21万 | 4.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,215.94万 | 3.73% |
| 综合 | 2,400.92万 | 2.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,753.18万 | 2.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 78.10万 | 0.09% |
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