富国积极成长一年定期开放混合 (009693.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9510元基金经理杨栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率182.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国积极成长一年定期开放混合(009693) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 8.47亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.17亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 10.05亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.45亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 12.91亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 12.59亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 12.47亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 12.30亿 | 10.14亿元 | -- |
