富国积极成长一年定期开放混合 (009693.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9510元基金经理杨栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率182.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% |
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富国积极成长一年定期开放混合(009693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-07-26 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-25 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-07-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-23 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-07-16 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-15 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-10 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-08 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-05 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-04 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-03 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-02 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-28 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-27 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-06-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-06-21 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-06-18 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-06-17 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-06-14 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-06-13 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-06-12 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-06-11 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-06-07 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-06 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-06-05 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-06-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-06-03 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-05-31 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-05-30 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-05-29 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-05-28 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-05-27 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-05-24 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-05-23 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-05-22 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-05-21 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-05-20 | 1.1954元 | 1.1954元 |
