华夏成长精选6个月定开混合C (009698.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6796元基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.07% |
| 相关基金: | 主从基金华夏成长精选6个月定开混合A | ||||
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华夏成长精选6个月定开混合C(009698) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.59亿 | 91.28% |
| (其中) 股票 | 4.59亿 | 91.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,338.32万 | 8.63% |
| 3 | 其他资产 | 45.48万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.18亿 | 63.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,905.26万 | 9.76% |
| 租赁和商务服务业 | 1,422.60万 | 2.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,388.80万 | 2.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.18万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,214.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.59%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,890.26万 | 5.75% |
| 通讯服务 | 1,523.02万 | 3.03% |
| 非必需消费品 | 1,478.92万 | 2.94% |
| 保健 | 434.51万 | 0.86% |
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