华夏成长精选6个月定开混合C (009698.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6796元基金经理顾鑫峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.07% |
| 相关基金: | 主从基金华夏成长精选6个月定开混合A | ||||
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华夏成长精选6个月定开混合C(009698) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 916.62万元 | 1.20% | 152.77万元 | 0.20% |
| 2023-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 540.88万元 | 1.50% | 90.15万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,522.26万元 | 1.50% | 253.71万元 | 0.25% |
