工银新兴制造混合C (009708.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.52万 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7266元基金经理张宇帆 、 马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.41% |
| 相关基金: | 主从基金工银新兴制造混合A | ||||
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工银新兴制造混合C(009708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2024-12-20 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2024-12-19 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2024-12-18 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2024-12-17 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-12-16 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2024-12-13 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2024-12-12 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2024-12-11 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2024-12-10 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2024-12-09 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2024-12-06 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2024-12-05 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2024-12-04 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-12-03 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2024-12-02 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2024-11-29 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2024-11-28 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2024-11-27 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-11-26 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2024-11-25 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2024-11-22 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2024-11-21 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2024-11-20 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2024-11-19 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2024-11-18 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2024-11-15 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2024-11-14 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2024-11-13 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2024-11-12 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2024-11-11 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2024-11-08 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2024-11-07 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2024-11-06 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2024-11-05 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2024-11-04 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2024-11-01 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-10-31 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2024-10-30 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2024-10-29 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2024-10-28 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2024-10-25 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2024-10-24 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2024-10-23 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2024-10-22 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2024-10-21 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-10-18 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-10-17 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2024-10-16 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2024-10-15 | 1.4707元 | 1.4707元 |
