工银新兴制造混合C(009708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2024-09-27 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-09-26 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-09-25 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-09-24 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-09-23 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-09-20 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-09-19 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-09-18 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-09-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-09-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-09-11 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-09-10 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-09-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-09-06 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-09-05 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-09-04 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-09-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-09-02 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-08-30 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2024-08-29 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-08-28 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-08-27 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-08-26 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-08-23 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-08-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-08-21 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-08-20 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-08-19 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-08-16 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-08-15 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-08-14 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-08-13 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-08-12 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-08-09 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-08-08 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-08-07 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-08-06 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-08-05 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-08-02 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-08-01 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-07-31 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-07-30 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-07-29 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-07-26 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-07-25 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-07-24 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-07-23 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-07-22 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-07-19 | 1.2542元 | 1.2542元 |
