诺德新盛C (009710.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数190.00 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9951元基金经理顾钰管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.70% |
| 相关基金: | 主从基金诺德新盛A | ||||
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诺德新盛C(009710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9951元 | 1.2431元 |
| 2024-12-19 | 0.9995元 | 1.2475元 |
| 2024-12-18 | 1.0030元 | 1.2510元 |
| 2024-12-17 | 0.9978元 | 1.2458元 |
| 2024-12-16 | 0.9969元 | 1.2449元 |
| 2024-12-13 | 0.9829元 | 1.2309元 |
| 2024-12-12 | 0.9828元 | 1.2308元 |
| 2024-12-11 | 0.9818元 | 1.2298元 |
| 2024-12-10 | 0.9815元 | 1.2295元 |
| 2024-12-09 | 0.9848元 | 1.2328元 |
| 2024-12-06 | 0.9824元 | 1.2304元 |
| 2024-12-05 | 0.9818元 | 1.2298元 |
| 2024-12-04 | 0.9846元 | 1.2326元 |
| 2024-12-03 | 0.9797元 | 1.2277元 |
| 2024-12-02 | 0.9790元 | 1.2270元 |
| 2024-11-29 | 0.9793元 | 1.2273元 |
| 2024-11-28 | 0.9790元 | 1.2270元 |
| 2024-11-27 | 0.9801元 | 1.2281元 |
| 2024-11-26 | 0.9791元 | 1.2271元 |
| 2024-11-25 | 0.9803元 | 1.2283元 |
| 2024-11-22 | 0.9784元 | 1.2264元 |
| 2024-11-21 | 0.9832元 | 1.2312元 |
| 2024-11-20 | 0.9821元 | 1.2301元 |
| 2024-11-19 | 0.9814元 | 1.2294元 |
| 2024-11-18 | 0.9717元 | 1.2197元 |
| 2024-11-15 | 1.0069元 | 1.2549元 |
| 2024-11-14 | 1.0436元 | 1.2916元 |
| 2024-11-13 | 1.0759元 | 1.3239元 |
| 2024-11-12 | 1.0796元 | 1.3276元 |
| 2024-11-11 | 1.1054元 | 1.3534元 |
| 2024-11-08 | 1.0677元 | 1.3157元 |
| 2024-11-07 | 1.0522元 | 1.3002元 |
| 2024-11-06 | 1.0523元 | 1.3003元 |
| 2024-11-05 | 1.0523元 | 1.3003元 |
| 2024-11-04 | 1.0362元 | 1.2842元 |
| 2024-11-01 | 1.0308元 | 1.2788元 |
| 2024-10-31 | 1.0332元 | 1.2812元 |
| 2024-10-30 | 1.0379元 | 1.2859元 |
| 2024-10-29 | 1.0386元 | 1.2866元 |
| 2024-10-28 | 1.0379元 | 1.2859元 |
| 2024-10-25 | 1.0382元 | 1.2862元 |
| 2024-10-24 | 1.0435元 | 1.2915元 |
| 2024-10-23 | 1.0539元 | 1.3019元 |
| 2024-10-22 | 1.0541元 | 1.3021元 |
| 2024-10-21 | 1.0512元 | 1.2992元 |
| 2024-10-18 | 1.0762元 | 1.2842元 |
| 2024-10-17 | 1.0583元 | 1.2663元 |
| 2024-10-16 | 1.0617元 | 1.2697元 |
| 2024-10-15 | 1.0509元 | 1.2589元 |
| 2024-10-14 | 1.0687元 | 1.2767元 |
