华安聚优精选混合 (009714.jj)华安基金管理有限公司持有人户数16.60万 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6201元基金经理饶晓鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率256.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.21% |
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华安聚优精选混合(009714) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.34亿 | 83.44% |
| (其中) 股票 | 37.34亿 | 83.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.00亿 | 11.18% |
| 3 | 其他资产 | 2.41亿 | 5.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.74亿 | 61.99% |
| 卫生和社会工作 | 1.76亿 | 3.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.17亿 | 2.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.14亿 | 2.55% |
| 批发和零售业 | 9,625.60万 | 2.15% |
| 采矿业 | 8,029.27万 | 1.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,039.03万 | 1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,851.97万 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.54%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 9,298.44万 | 2.08% |
| 金融 | 7,464.88万 | 1.67% |
| 工业 | 3,430.75万 | 0.77% |
| 非日常生活消费品 | 2,913.66万 | 0.65% |
| 原材料 | 1,691.92万 | 0.38% |
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