华安聚优精选混合 (009714.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5584元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率256.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.16% |
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华安聚优精选混合(009714) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.90亿 | 89.00% |
| (其中) 股票 | 36.90亿 | 89.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.47亿 | 10.78% |
| 3 | 其他资产 | 883.69万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.90亿 | 60.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.34亿 | 5.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.18亿 | 5.26% |
| 金融业 | 1.81亿 | 4.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.35亿 | 3.25% |
| 采矿业 | 1.14亿 | 2.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,671.17万 | 2.33% |
| 批发和零售业 | 7,886.14万 | 1.90% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.42%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,620.54万 | 0.87% |
| 医疗保健 | 3,303.29万 | 0.80% |
| 原材料 | 2,643.23万 | 0.64% |
| 工业 | 2,068.10万 | 0.50% |
| 通信服务 | 1,723.20万 | 0.42% |
| 房地产 | 500.17万 | 0.12% |
| 信息技术 | 326.56万 | 0.08% |
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