华安聚优精选混合 (009714.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5584元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率256.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.16% |
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华安聚优精选混合(009714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,611.71万元 | 1.50% | 435.29万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,526.40万元 | 1.50% | 1,254.40万元 | 0.25% |
| 2023-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,532.37万元 | 1.50% | 755.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.06亿元 | 1.50% | 1,772.23万元 | 0.25% |
