华安聚优精选混合 (009714.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5584元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率256.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.16% |
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华安聚优精选混合(009714) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 41.27亿 | 69.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.26亿 | 70.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 46.60亿 | 72.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 48.70亿 | 73.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 53.65亿 | 75.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 61.01亿 | 78.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 64.60亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 66.05亿 | 80.86亿元 | -- |
